איך לשרוד את הגשת הדוח השנתי 2021: המדריך המלא עם טיפים, טריקים והומור
הגעה לתאריך הגשת הדוח השנתי יכולה להיות כמו התמודדות עם קליפת בצל – כל שכבה חושפת עוד גירוי שגורם לעיניים שלך לדמוע, והרבה פעמים אתה מוצא את עצמך תוהה למה בעצם אתה עובר את זה. בשנה הזו, במיוחד, יש הרבה מה לחשוב עליו, כי אם לא העלית את כוחך העליון על התהילה של עסקאות השנה האחרונה, פשוט עשית טעות קריטית.
מה זה דוח שנתי ולמה הוא כל כך חשוב?
אז מהו בעצם הדוח השנתי? הדוח השנתי הוא מעין מסמך המאגד בתוכו את כל הנתונים הפיננסיים, ההצלחות, הכישלונות והתחזיות לעתיד של החברה שלך בשנה החולפת. הוא מאפשר למשקיעים, לקוחות ועובדים להבין מה בדיוק קרה ומדוע זה קרה.
- זיהוי מגמות: במיומנות גבוהה, ניתן לזהות תבניות וחוזקות חלשות.
- הוגנות ותשובות: עונה על שאלות שקיימות בקרב המשקיעים.
- שיקוף המצב הכספי: מציג שקיפות כלפי הציבור.
כל חברה, קטנה כגדולה, חייבת להשקיע זמן ומשאבים בהכנת דוח שנתי איכותי. ומה אם עשיתם משהו לא בסדר? סכנת הקטסטרופה! אוקי, אולי לא קטסטרופה, אבל בהחלט מה שגרם לבנקים ימציאו בונוס למשכנתאות מהוצאות נוספות.
איך מתחילים? הצעד הראשון בהגשת הדוח
אם לא הכנתם דוח שנתי קודם, אל תדאגו! יש מיליון מדריכים ברשת. אבל, כמו כל דבר בחיים, יש כמה טיפים שיכולים להקל עליכם את התהליך:
1. אספו את כל הנתונים שלכם
כן, זה הזמן להתחיל לחפש בדוחות, באימיילים וחתיכות נייר שמסתובבים בכל מקום. אתם לא רוצים לגלות ביום ההגשה שהמספרים שלכם לא נכונים.
2. תתקשרו עם מחלקת הכספים
מדור הכספים הוא החבר הכי טוב שלכם בזמן הזה. הם יודעים בדיוק מה צריך להיכנס לדוח ואיך להציג את הנתונים בצורה הטובה ביותר.
3. אל תתנו לחרדה לשלוט בכם!
כן, יש המון עבודה שצריך לעשות, אבל תזכרו – אתם לא תכינו את הדוח השנתי של המאה, אלא תהליך שמתבצע כל שנה. קחו נשימה עמוקה ושימו את הראש על המסלול.
מה לכלול בדוח השנתי?
כשהגעתם לשלב הזה, כדאי ועדיף לא לשכוח מכמה דברים חיוניים:
- דוח על הרווחים וההפסדים: השורה התחתונה היא מה שמעניין הכי הרבה.
- מאזן: תצטרכו להציג את המצב הכלכלי הנוכחי של החברה.
- תזרימי מזומנים: לא בושה לגלות מה קורה עם הכסף שלכם.
- סיכום עקרונות העבודה: מה המטרות בשנה הבאה וכיצד אתם מתכוונים להגיע אליהן.
אל תשכחו לעשות זאת בסטייל! דוח שנתי לא חייב להיות משעמם. כולל תמונות, גרפים והומור. הנה טיפ: בקשו מהמעצב שלכם להכין גרפים צבעוניים שהייתם רוצים לראות במוזיאון.
שאלות ותשובות נפוצות
מה אפשר לעשות אם אני מרגיש לחוץ עם זמן ההגשה?
בצע תכנון מראש – סעיף סעיף, ושאל את עצמך האם אתה יכול להאציל כמה משימות לעובדים אחרים.
כמה זמן זה לוקח?
זה משתנה מחברה לחברה, אבל בדרך כלל מדובר בלפחות כמה שבועות אם לא חודשים.
מה לעשות אם אני לא מבין את הנתונים שלי?
כדאי להתייעץ עם מנכ"ל או יועץ פיננסי כדי לסבר את האוזן. אל תהסס לשאול שאלות.
האם הדוח חייב להיות באורך מסוים?
הדוח לא חייב להיות ארוך, אלא הוא צריך להיות ברור ולכלול את כל המידע הנדרש.
האם ניתן להיעזר בתוכנות לניהול דוחות?
בהחלט! יש מגוון כלים שיעזרו לך לארגן וליצור דוחות בצורה מהירה ונוחה.
ממילים לאפקטים: גמרנו? לא בדיוק!
אחרי שהעליתם את הדוח שלכם לאוויר, זה הזמן לשוב למלאי המקררים ולחגוג את הצלחותיכם! אבל רגע לפני שמדלקים את הבירות, זכרו שפרסום הדוח שכולל את סעיף “עובדים ומורכבות” מדבר על כמה אתם מתכוונים לשפר את המצב ואם יש הגיבורים החבויים בעולם שלכם.
אי לכך, אם אתם לפחות נראים נון-שלנטיים לאור החברה שלכם שעשתה את זה, אתם בכיוון הנכון. אל תשכחו – דוח שנתי הוא כמו חגיגה: בלאגן, תמריצים ויחד עם זאת משמעות.
יש חיים מעבר לדוח השנתי?
אז, לא מסיימים בדוח השנתי. יש חיים מעבר לכך! יש הליך לאיית שוק חדש, עכשיו התהליך מורכב ומלא גחלים, אבל אחרי שתעברו את הדוח שתצטרכו להגיש – כל שאר הדברים ייראו הרבה יותר קלים.
נכון, לא כל דבר הוא קל כמו שהוא נדמה, אבל עם קצת כישרון, הומור, ותכנון נכון, הדוח